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关于最近股市,有点想法说说。
原本从去年开始,不断在媒体和报纸上见到各种利好消息,例如说“ipo注册制”、“一带一路”、“国企改革红利”等等,这些消息加上资金的别有用心推动了本轮牛市的形成。
虽然关于牛市的成因有各种解释,但我个人比较相信,是本届领导层想利用股市的融资作用来给企业输送“血液”流动性,来推动产业转型和升级。当然,说拯救中国经济也未尝不可。
但是,在舆论的煽动下,渐渐造市失去了控制,股市开始变得疯狂而又更加充满风险。创业板pe平均超过100就是最好的例子。在这种情况下,和实体经济背离的指数上升,并不能够像管理层希望的那样“输血”,反而会酝酿出泡沫。实际上也的确如此,股票泡沫化让人不寒而栗。
全民炒股,说到底是个击鼓传花的游戏,但股市设计的本意绝不是为了找人接盘。股票接近和冲破5000点之后,上市公司大股东开始减持,这是一个明显的信号,主力资金要逃跑了。
关于下跌,也是有各种传闻。究其根源,是证监会要控制杠杆,因为在5000点处处处是泡沫已经是市场共识。关于严查清理配资的消息一传出,立刻引起了市场的剧烈震荡。
配资,实际上就是借钱。这里分为场内和场外。场内借钱方是各家券商,基本上按照1:1的比例借钱,即杠杆为2,而场外的伞形信托和恒生homes配资系统提供1:3的配资计划,杠杆为4,这部分资金不在监管之内,危害极大。
证监会的原意是想将这部分资金清除出市场。但清除的信号一发出,加上上市公司高管频频减持等利空因素,导致指数快速下跌。
利用杠杆的不利因素就在于,一旦市场下跌,很容易形成踩踏情况。即疯狂下跌,仍然平不了仓,最终只能被强平。
4000点之后,或许是管理层认为下跌的幅度够了,已经将这部分资金清除出场内。但实际上并非如此,因为有股指期货的存在,使得一部分利用杠杆买入股票的空头在下跌时依然能够赚钱,因为股指期货的杠杆率比4倍的股票杠杆还高。
if300和ic500是他们的战场,尤其是后者,简直就是天堂一般的存在。
if300对应的是大盘、权重、蓝筹。ic500对应的是中小板和创业板。前者每点300元,后者每点200元。前者最高时为5400点,最低为3363点,相差2037点。后者最高为11585点,最低为5900点,相差5685点。折算成人民币,看看每一单价值多少钱
利益驱动,疯狂做空
股市下跌,一来不符合最初推动市场上涨的初衷
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